‘워런 버핏의 제자’로 불리는 가치투자자 모니시 파브라이가 과거 SK하이닉스를 매도한 것을 자신의 투자 인생에서 "뼈저린 실수"라고 평가했습니다.
지난 22일 파브라이는 유튜브 채널 ‘지식인사이드’와 인터뷰에서 "영원히 보유했어야 할 기업을 원칙을 어기고 팔았다"며 SK하이닉스를 비롯한 반도체 기업 매도를 후회한다고 밝혔습니다.
그는 "반도체 골드러시에서 가장 확실한 '곡괭이'를 공급하는 기업을 이미 보유하고 있다면 절대 팔지 마라"고 당부했다.
특히 메모리 반도체 시장이 과거 치킨게임 구조에서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 중심의 ‘빅3 체제’로 재편됐다고 평가했습니다.
그는 특허와 기술력, 생산시설 구축 장벽이 매우 높아 새로운 경쟁자 등장 가능성은 불가능에 가깝다고 분석하며 “반도체 호황기는 이제 막 시작 단계”라고 전망했습니다.
다만 한국 경제에 대해서는 인구 감소를 우려 요인으로 꼽았습니다.
인구 감소가 GDP 성장률과 증시에 부담을 줄 수 있으며, 한국은 수출 경쟁력 강화로 이를 극복해야 한다고 진단했습니다.
파브라이는 자신의 투자 철학으로 '주식을 매수할 때 가격표가 아닌 기업의 일부'를 제시했습니다.
회사를 통째로 인수한다는 관점으로 접근한다며 평생 보유할 수 있는 기업을 찾는다고 설명했습니다.
또한 투자 실패의 주요 원인으로 과도한 부채와 레버리지를 지목하며, 개인과 기업 모두 재무 건전성을 유지하는 것이 중요하다고 조언했습니다.
아울러 비트코인이나 AI처럼 대중의 관심이 집중된 자산보다 시장에서 외면받고 저평가된 영역에서 기회를 찾는 것이 가치투자의 핵심이라고 강조했습니다.
오디오ㅣAI앵커
제작ㅣ이 선
출처ㅣX@MohnishPabrai
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